5 estratégias matadoras para bater o mercado em 2025
Em vídeoaula exclusiva da Meza Investimentos, mostramos como utilizar as estratégias que os grandes investidores estão utilizando para superar o mercado este ano.
Se você quer fazer de 2025 o ano da virada nos seus investimentos, precisa dominar as estratégias certas para não só proteger seu patrimônio, mas também potencializar seus ganhos de forma inteligente e segura. E para te ajudar nessa missão, a Meza Investimentos preparou uma vídeo aula exclusiva com as 5 estratégias matadoras que os grandes investidores estão utilizando para superar o mercado este ano.
Antes de mergulharmos nas estratégias, é essencial entender um conceito fundamental para 2025: os ETFs (Exchange Traded Funds). Eles são veículos de investimento que combinam a diversificação de um fundo com a liquidez de uma ação, permitindo que você tenha exposição a diferentes classes de ativos de forma simples e acessível. Quer investir nas 500 maiores empresas dos EUA? IVVB11. Quer focar nas maiores pagadoras de dividendos da B3? DIVO11. Quer cripto? HASH11.
Agora que você já sabe como os ETFs podem facilitar sua vida, vamos direto às estratégias vencedoras para 2025.
1ª Estratégia: renda fixa inteligente – os juros trabalhando a seu favor
A taxa Selic, projetada para 15% ao ano, faz de 2025 um dos melhores anos para investir em renda fixa. Isso significa que aplicações como Tesouro Selic, CDBs e LCIs/LCAs continuarão sendo uma excelente opção para quem busca segurança e bons retornos.
Além disso, títulos indexados à inflação podem proporcionar rendimentos reais próximos de 8% ao ano, o que protege seu patrimônio da corrosão inflacionária.
No crédito privado, debêntures, CRIs e CRAs seguem atraentes, especialmente aquelas ligadas a setores como infraestrutura, transporte e telecomunicações, que possuem maior previsibilidade de geração de caixa.
Resumo da estratégia: diversifique entre títulos públicos e privados, ajustando prazos e indexadores para capturar o melhor que a renda fixa tem a oferecer.
2ª Estratégia: ações de crescimento e dividendos – os setores mais promissores
Embora a economia global enfrente desafios, há setores na Bolsa de Valores que prometem entregar resultados expressivos em 2025. O foco deve ser em empresas geradoras de caixa, pagadoras de dividendos e com forte exposição cambial.
Entre os setores mais promissores, destacam-se:
- Bancos e seguradoras – BB Seguridade (BBSE3) com dividend yield projetado de 10%;
- Serviços básicos – Sabesp (SBSP3), que pode se valorizar ainda mais após a privatização.
- Empresas de tecnologia – TOTVS, WEG e Ambev possuem caixa líquido e baixa exposição à Selic.
Para quem busca menos risco, ETFs de dividendos como DIVO11 e NDIV11 são ótimas alternativas.
3ª Estratégia: criptomoedas – a nova onda de valorização
O Bitcoin e as criptomoedas tiveram um rali impressionante em 2024, e as perspectivas para 2025 seguem positivas. O mercado está sendo impulsionado pela adoção institucional e pela queda dos juros americanos.
Principais tendências para 2025:
- Finanças Descentralizadas (DeFi) – crescimento acelerado com destaque para Ondo Finance.
- Solana (SOL) – melhoria na infraestrutura com o Firedancer, tornando-se mais escalável e segura.
- Tokenização de ativos (RWA) – trazendo novos produtos financeiros para o mercado.
Na B3, você pode investir em criptoativos de forma simples e segura através dos ETFs:
- QSOL11 (exposição direta a Solana)
- DEFI11 (focado em finanças descentralizadas)
- HASH11 (o maior e mais líquido da bolsa brasileira)
Para quem quer explorar criptomoedas com segurança, a Meza Investimentos recomenda investir através da plataforma da XP, garantindo praticidade e controle sobre os investimentos.
4ª Estratégia: investimentos internacionais – proteja seu patrimônio em dólar
A bolsa americana segue como a referência global e deve atingir novos recordes em 2025, impulsionada pela revolução da inteligência artificial e o crescimento das Big Techs.
Melhores oportunidades no exterior:
- S&P 500 (ETF: SPY) – As 500 maiores empresas dos EUA.
- Tecnologia (ETF: QQQ) – Apple, Microsoft, NVIDIA e Google puxando o crescimento.
- Infraestrutura (ETF: PAVE) – Beneficiado por investimentos em modernização nos EUA.
- Ouro (ETF: GLD/IAU) – Ativo de proteção que continua batendo recordes.
- REITs (ETF: VNQ) – Investindo no mercado imobiliário americano com bons dividendos.
Dolarizar os investimentos garante proteção contra crises locais e expande suas oportunidades de crescimento.
5ª Estratégia: operações estruturadas – como criar renda extra na bolsa
Se você quer adicionar uma pimentinha na carteira, as operações estruturadas são uma excelente alternativa. Duas estratégias se destacam:
- Venda Coberta (Dividendo Sintético) – Você vende opções de compra sobre ações que já possui, recebendo um prêmio extra enquanto mantém seus papéis.
- Venda de PUT – Se comprometer a comprar ações a um preço menor, recebendo prêmios recorrentes enquanto aguarda um bom ponto de entrada.
Essas estratégias permitem que você gere renda passiva mensal e aumente a eficiência dos seus investimentos sem depender apenas da valorização dos ativos.
Como a Meza Investimentos pode te ajudar?
Se você quer aplicar essas estratégias de forma segura e personalizada, a Meza Investimentos pode te ajudar. Com o suporte dos assessores da Meza Investimentos, você terá um planejamento alinhado ao seu perfil de risco e aos seus objetivos financeiros.
Além disso, essa vídeo aula exclusiva vai te mostrar, de forma prática e objetiva, como utilizar essas 5 estratégias matadoras para bater o mercado em 2025.
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